واژه‌نامه تخصصی فارکس

مخفف Foreign Exchange — بازار تبادل ارزهای خارجی. بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار.

دو ارزی که در برابر هم معامله می‌شوند. ارز اول ارز پایه و ارز دوم ارز متقابل است.

ارز اول در جفت ارز. قیمت جفت ارز نشان می‌دهد یک واحد از این ارز چقدر ارز متقابل می‌ارزد.

ارز دوم در جفت ارز. سود و زیان معامله معمولاً به این ارز محاسبه می‌شود.

پرمعامله‌ترین جفت‌ ارزها که همگی شامل دلار آمریکا هستند. اسپرد کمتر و نقدشوندگی بیشتری دارند.

جفت‌هایی که شامل دلار آمریکا نیستند. معمولاً اسپرد بیشتری دارند.

ترکیب یک ارز اصلی با ارز یک اقتصاد نوظهور. نوسان و اسپرد بالایی دارند.

اهرم مالی — قدرت چندبرابری برای کنترل حجم بزرگ‌تر از سرمایه واقعی. شمشیر دو لبه‌ای است: هم سود و هم زیان را چندبرابر می‌کند.

وثیقه‌ای که بروکر برای باز نگه داشتن پوزیشن نزد خود نگه می‌دارد. این پول قفل می‌شود و تا بستن معامله در دسترس نیست.

کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در فارکس. Percentage in Point. برای اکثر جفت‌ها رقم چهارم اعشار و برای جفت‌های JPY رقم دوم اعشار است.

یک‌دهم پیپ — رقم پنجم اعشار. اکثر بروکرهای مدرن قیمت‌ها را با ۵ رقم اعشار نمایش می‌دهند.

واحد اندازه‌گیری حجم معامله. ۱ لات استاندارد = ۱۰۰,۰۰۰ واحد ارز پایه.

ارزش دلاری هر پیپ تغییر قیمت بسته به حجم معامله. هرچه لات بیشتر، ارزش پیپ بیشتر.

کل موجودی حساب شما در لحظه. سود و زیان معاملات بسته‌شده در این عدد منعکس می‌شود.

موجودی واقعی لحظه‌ای حساب. Balance + سود/زیان تمام پوزیشن‌های باز.

موجودی قابل استفاده برای باز کردن معاملات جدید. Equity منهای Margin استفاده‌شده.

نسبت Equity به Margin بر حسب درصد. نشان‌دهنده سلامت حساب است. زیر ۱۰۰٪ خطرناک است.

قیمتی که بازار حاضر است ارز پایه را از شما بخرد. معامله فروش (Sell) در این قیمت انجام می‌شود.

قیمتی که بازار ارز پایه را به شما می‌فروشد. معامله خرید (Buy) در این قیمت انجام می‌شود. همیشه از Bid بالاتر است.

اختلاف بین قیمت Bid و Ask. این عدد سود بروکر و هزینه ورود به معامله است. بر حسب پیپ بیان می‌شود.

آخرین قیمت معامله‌شده در بازار. در نمودار معمولاً قیمت Bid نمایش داده می‌شود.

نمایش گرافیکی حرکت قیمت در یک بازه زمانی. شامل ۴ قیمت: Open، High، Low، Close.

اولین قیمت در ابتدای بازه زمانی کندل. نقطه شروع حرکت قیمت در آن تایم‌فریم.

آخرین قیمت در پایان بازه زمانی کندل. مهم‌ترین قیمت برای تحلیل‌گران تکنیکال.

بالاترین قیمت رسیده در طول بازه زمانی کندل. با سایه بالایی در نمودار نشان داده می‌شود.

پایین‌ترین قیمت رسیده در طول بازه زمانی. با سایه پایینی در نمودار نشان داده می‌شود.

میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی. نوسان بالا = فرصت بیشتر و ریسک بیشتر.

فاصله بین قیمت بسته شدن یک کندل و باز شدن کندل بعدی. معمولاً در ابتدای هفته یا بعد از اخبار مهم رخ می‌دهد.

اختلاف بین قیمت درخواستی و قیمت واقعی اجرا. در بازارهای پرنوسان یا نقدشوندگی پایین رخ می‌دهد.

وقتی بروکر نمی‌تواند سفارش را در قیمت درخواستی اجرا کند و قیمت جدیدی پیشنهاد می‌دهد.

بازه زمانی هر کندل در نمودار. از M1 (۱ دقیقه) تا MN (ماهانه).

قیمت فعلی بازار برای تحویل فوری. تفاوت با قیمت‌های فیوچر که برای تحویل آینده هستند.

باز کردن پوزیشن خرید با انتظار افزایش قیمت. در قیمت Ask اجرا می‌شود و با رسیدن به TP یا SL بسته می‌شود.

باز کردن پوزیشن فروش با انتظار کاهش قیمت. در قیمت Bid اجرا می‌شود.

خرید یا فروش فوری به بهترین قیمت موجود در بازار. سریع‌ترین نوع اجرا است.

سفارشی که در قیمت خاصی در آینده اجرا می‌شود. تا رسیدن قیمت به آن سطح فعال نمی‌شود.

سفارش خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی. با انتظار برگشت قیمت از یک سطح حمایت استفاده می‌شود.

سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی. با انتظار برگشت قیمت از یک سطح مقاومت استفاده می‌شود.

سفارش خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی. با انتظار شکست مقاومت و ادامه روند صعودی استفاده می‌شود.

سفارش فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی. با انتظار شکست حمایت و ادامه روند نزولی استفاده می‌شود.

سطح قیمتی که در صورت رسیدن، معامله به صورت خودکار با ضرر بسته می‌شود. مهم‌ترین ابزار مدیریت ریسک.

سطح قیمتی که در صورت رسیدن، معامله به صورت خودکار با سود بسته می‌شود. هدف قیمتی معامله‌گر.

حد ضرر متحرک که با سودده شدن معامله، به صورت خودکار جابجا می‌شود. سود را قفل می‌کند.

انتقال حد ضرر به نقطه ورود (قیمت باز شدن). معامله را بدون ریسک می‌کند — نه سود نه زیان.

معامله‌ای که در حال حاضر باز است. پوزیشن Long (خرید) یا Short (فروش).

ورود به معامله. از این لحظه سود و زیان شروع به محاسبه می‌شود.

خروج از معامله. سود یا زیان در Balance ثبت می‌شود.

نسبت حد ضرر به حد سود. R/R بالای ۱:۲ توصیه می‌شود یعنی سود بالقوه دو برابر ریسک باشد.

مجموعه قوانین و استراتژی‌هایی که از سرمایه در برابر زیان‌های بزرگ محافظت می‌کنند. مهم‌ترین مهارت در معامله‌گری.

درصدی از سرمایه که در هر معامله حاضرید از دست بدهید. استاندارد: ۱٪ تا ۲٪ از کل سرمایه.

افت از بالاترین نقطه سرمایه به پایین‌ترین نقطه. معیار سنجش ریسک سیستم معاملاتی.

هشدار بروکر هنگامی که Equity به حد مارجین می‌رسد. باید فوری واریز کنید یا پوزیشن‌ها بسته می‌شوند.

بستن خودکار پوزیشن‌ها توسط بروکر هنگامی که مارجین به سطح خطر رسیده. معمولاً در Margin Level 20-50% رخ می‌دهد.

محاسبه حجم لات مناسب بر اساس ریسک تعیین‌شده و فاصله حد ضرر. مهم‌ترین محاسبه قبل از معامله.

نسبت واقعی حجم معامله به موجودی حساب. با وجود لوریج ۱:۱۰۰ بروکر، بهتر است اهرم واقعی زیر ۱:۱۰ باشد.

میانگین‌گیری با هزینه دلاری ثابت — خرید یا فروش در قیمت‌های مختلف برای کاهش میانگین ورود.

بهره شبانه برای نگه داشتن پوزیشن بیش از یک روز. بسته به جهت معامله و اختلاف نرخ بهره کشورها می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

معمولاً چهارشنبه شب، سه روز سوآپ یکجا محاسبه می‌شود (برای آخر هفته). هزینه بیشتری دارد.

رابطه حرکت دو جفت ارز. کورلیشن مثبت: هم‌جهت حرکت می‌کنند. منفی: خلاف‌جهت. معامله همزمان جفت‌های کورله ریسک را بالا می‌برد.

معیار سنجش بازده در برابر ریسک. هرچه بالاتر بهتر. بالای ۱ خوب، بالای ۲ عالی.

رفتار بازار (یا بروکر) برای رسیدن به سطوح SL بسیاری از معامله‌گران قبل از برگشت قیمت. یکی از دلایل استفاده از Virtual Stop.

مجموع پولی که در صورت فعال شدن تمام SL‌های پوزیشن‌های باز، از دست می‌رود.

مدیریت پوزیشن بعد از ورود: جابجایی SL، بستن جزئی، BE و ترکیب آن‌ها برای بهینه‌سازی نتیجه.

بررسی نمودار قیمت برای پیش‌بینی حرکت آینده. بر اساس الگوهای تکرارشونده و اندیکاتورهای ریاضی.

بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اخبار برای پیش‌بینی ارزش ارز. نرخ بهره، تورم، اشتغال و GDP.

جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی. صعودی (Higher Highs)، نزولی (Lower Lows) یا رنج (Sideways).

سطح قیمتی که قیمت تمایل دارد از آن برگردد و بالا برود. تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند. شکسته شدن آن سیگنال نزولی است.

سطح قیمتی که قیمت تمایل دارد از آن برگردد و پایین بیاید. عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند.

خروج قیمت از یک محدوده حمایت/مقاومت یا الگو. معمولاً با حجم بالا همراه است.

حرکت موقت قیمت در جهت خلاف روند اصلی قبل از ادامه روند. فرصت ورود در روند.

اندیکاتور که میانگین قیمت در دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. برای شناسایی روند و سطوح حمایت/مقاومت دینامیک.

اندیکاتور قدرت نسبی (0-100). بالای ۷۰ = اشباع خرید (سیگنال فروش احتمالی). زیر ۳۰ = اشباع فروش (سیگنال خرید احتمالی).

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence. تقاطع خطوط سیگنال خرید یا فروش ایجاد می‌کند.

سه خط که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهند. لمس باند بالا = اشباع خرید احتمالی. لمس باند پایین = اشباع فروش احتمالی.

سطوح کلیدی بر اساس نسبت‌های ریاضی طبیعی. ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ پرکاربردترین سطوح اصلاح هستند.

عدم تطابق حرکت قیمت با اندیکاتور. سیگنال احتمالی تغییر روند. واگرایی صعودی و نزولی دارد.

الگوهای تکرارشونده در کندل‌ها که سیگنال تغییر یا ادامه روند می‌دهند. دوجی، هامر، انگالفینگ.

اعداد رند روانشناختی (1.1000, 1.1500)، High و Low روزانه/هفتگی که قیمت واکنش نشان می‌دهد.

تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر (D1, W1) که روند اصلی را مشخص می‌کنند. تحلیل از بالا به پایین: ابتدا HTF سپس ورود در LTF.

توالی High و Low ها که جهت بازار را مشخص می‌کند. BOS (شکست ساختار) و CHoCH (تغییر ساختار) کلیدی هستند.

مفهوم تحلیلی که بر اساس ردیابی رفتار بازیگران بزرگ (بانک‌ها، مؤسسات) کار می‌کند. شامل Order Block، FVG، Liquidity.

معاملات بسیار کوتاه‌مدت (چند ثانیه تا چند دقیقه) با سودهای کوچک. نیاز به تمرکز بالا و اسپرد پایین دارد.

باز و بستن تمام معاملات در طول یک روز معاملاتی. بدون نگه‌داری پوزیشن از شب تا روز بعد.

نگه‌داری معامله از چند روز تا چند هفته. استفاده از نوسانات (Swing های) بزرگ‌تر بازار.

نگه‌داری معامله از هفته‌ها تا ماه‌ها. بر اساس تحلیل فاندامنتال و روندهای بلندمدت.

استراتژی خرید ارز با نرخ بهره بالا و فروش ارز با نرخ بهره پایین. سود از تفاوت سوآپ شبانه.

باز کردن پوزیشن‌های مخالف برای کاهش ریسک. مثل خرید و فروش همزمان یک جفت ارز.

استراتژی دو برابر کردن حجم بعد از هر ضرر. بسیار خطرناک — می‌تواند کل حساب را نابود کند.

باز کردن سفارشات در سطوح قیمتی منظم بالا و پایین قیمت فعلی. بدون نیاز به پیش‌بینی جهت بازار.

آزمایش استراتژی معاملاتی روی داده‌های تاریخی برای ارزیابی عملکرد آن در گذشته.

آزمایش استراتژی روی داده‌های واقعی بازار به صورت زنده، معمولاً با حساب Demo.

درصد معاملات سودده از کل معاملات. Win Rate بالا به تنهایی کافی نیست — R/R هم مهم است.

میانگین سود/زیان مورد انتظار از هر معامله. مثبت = سیستم سودآور در بلندمدت.

معامله‌گری توسط ربات‌های خودکار (Expert Advisor) که بر اساس قوانین از پیش تعریف‌شده معامله می‌کنند.

ثبت دقیق تمام معاملات، دلایل ورود/خروج و احساسات. مهم‌ترین ابزار بهبود عملکرد معامله‌گر.

کارگزار — واسطه‌ای که دسترسی به بازار فارکس را فراهم می‌کند. سود از طریق اسپرد، کمیسیون یا هر دو.

بروکری که خودش طرف مقابل معامله شماست (Dealing Desk). قیمت‌ها را خودش تعیین می‌کند. ممکن است تضاد منافع داشته باشد.

Electronic Communication Network — سفارشات مستقیم به بازار بین‌بانکی می‌رود. اسپرد پایین‌تر، کمیسیون دارد، بدون Dealing Desk.

Straight Through Processing — سفارشات بدون دخالت دیلر به بازار ارسال می‌شود.

کارمزد ثابت بروکر به ازای هر لات معامله. معمولاً در حساب‌های ECN دریافت می‌شود.

حساب تمرینی با پول مجازی. شرایط بازار را شبیه‌سازی می‌کند. برای آموزش و تست استراتژی.

حساب با پول واقعی. روانشناسی معامله در این حساب با Demo بسیار متفاوت است.

محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی در جهان. امکانات تحلیل، معامله خودکار (EA)، اسکریپت و اندیکاتور سفارشی.

ربات معاملاتی در MT5 که بر اساس کدنویسی MQL5 به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار معامله می‌کند.

ابزار تحلیلی که بر روی نمودار قیمت رسم می‌شود و اطلاعات کمکی برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد.

عدد شناسایی منحصربه‌فرد برای معاملات EA. مثل شناسه‌ای که به EA اجازه می‌دهد فقط معاملات خودش را مدیریت کند.

نقدشوندگی — سهولت خرید و فروش بدون تأثیر بر قیمت. ساعات اورلپ لندن-نیویورک بیشترین نقدشوندگی دارد.

بازار فارکس ۲۴ ساعته ۵ روز هفته باز است. ۴ سشن اصلی: توکیو، لندن، نیویورک، سیدنی.

برنامه زمانی اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم. NFP، CPI، نرخ بهره فدرال رزرو بیشترین تأثیر را دارند.

نظارت نهادهای قانونی بر بروکرها. FCA (انگلستان)، CySEC (قبرس)، ASIC (استرالیا) معتبرترین‌ها.